Analítica diaria de Libertex

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Ivan Marchena
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Analítica diaria de Libertex

Mensajepor Ivan Marchena » Mar Abr 04, 2017 10:42 am

¡Muy buenos días!
En esta sección voy a publicar los resúmenes diarios de los mercados financieros mundiales. Baso mis pronósticos en las noticias económicas y políticas. Para prepararlos utilizo materiales de Bloomberg y Reuters porque son los más precisos y concretos, no andan por las ramas al estilo de Euronews. Para estar al tanto de la situación en diferentes mercados utilizo el terminal comercial Libertex, es muy cómodo, porque en la página principal puedo ver la información general del mercado: la lista de activos que subieron y bajaron más, la dinámica de los pares de divisas más populares. Todo está al alcance de la mano y es bien visualizado. 
¡Lean, suscriban a este tema y no duden en preguntarme cualquier cosa!


Libertex es una marca internacional que opera dentro de los mercados financieros. Desde 1997 la compañía Libertex ayuda a sus clientes a operar con acciones, divisas, índices, oro, petróleo, gas y muchos otros instrumentos financieros de manera eficaz. La compañía proporciona servicios de primera calidad a sus clientes de América Latina, Asia y Europa ofreciendo la compraventa de más de 150 instrumentos financieros. En el 2016 FinExpo premió a Libertex con el título de mejor plataforma comercial y ese mismo año Global Banking and Finance Review reconoció que Libertex es la mejor aplicación de trading en línea de la Unión Económica Euroasiática.

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Mensajepor Ivan Marchena » Mar Abr 04, 2017 10:51 am

Pronóstico para la semana del 3 al 7 de abril
Mercado de bienes y materias primas

El Brent queda en el intervalo
Durante la última sesión comercial, según Libertex, el Brent se paró en la marca de 53,70 dólares por el barril después de crecer 1,13%. La probabilidad de que el Brent (BRN) se mantenga en el marco del intervalo comercial de 50,00 – 54,20 dólares por el barril es muy alta. Entre los factores de soporte se puede destacar las esperanzas de la prórroga de 6 meses del acuerdo de reducción de producción. Kuwait, Iraq, Venezuela, Angola y Argelia están a favor de esto.
El aumento del número de taladros petroleros en los EE.UU. sirve de contrapeso. Según Baker Hughes, en últimos 12 semanas esta cifra está creciendo sin parar, por eso se demora el proceso de la búsqueda del equilibrio en el mercado mundial. Además, el volumen de las reservas está a nivel muy alto. Todo esto impide la apreciación del Brent, por eso a nivel de la marca de 54,20 los vendedores pueden tomar iniciativa.

Mercado de valores
El encuentro de líderes puede presionar el S&P 500
El S&P 500, según Libertex, se cerró a nivel de 2358,13. La dinámica del índice dependerá de varios informes económicos muy interesantes que se publicarán la semana que viene. Por ejemplo, el PMI manufacturero y el PMI no manufacturero del ISM están entre ellos. La más importante es informacion sobre el Cambio del empleo no agrícola ADP. Si la estadística es sólida, los índices norteamericanos crecerán. Sin embargo, la primera reacción puede ser la caída a corto plazo debido a las esperanzas del aumento más temprano de la tasa de interés.
El factor de riesgo es el encuentro de Donald Trump y Xi Jinping (el líder chino). Mucho dependerá de este encuentro. Si el diálogo es poco constructivo, el S&P 500 (ES) puede volver a nivel de alrededor de 2317,50. Es muy probable, porque Trump varias veces manifestó su actitud proteccionista.

Mercado de divisas
El AUD barato es beneficioso para la economía de Australia
Según Libertex, el par AUD/USD terminó esta semana a nivel de 0,76294. La semana que viene el Banco de la Reserva de Australia anunciará su decisión sobre la política monetaria. No esperamos que el regulador reduzca la tasa de interés, porque, según el protocolo de la reunión del marzo, el banco informó que esperaba el aumento gradual de la presión de precios. Por eso mucho dependerá de la tonalidad de los comentarios del banco.
Las alusiones al endurecimiento de la política económica son poco probables, porque la recuperación del ritmo de crecimiento del PIB se basa en la tasa de interés bastante baja. Si el regulador de nuevo deja claro que el dólar australiano caro obstaculiza la normalización económica, la moneda nacional estará bajo la presión.
Por lo tanto, el par AUD/USD al romper el nivel de 0,7580 tendrá como el objetivo inmediato la marca de 0,7490.

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Mensajepor Ivan Marchena » Mar Abr 04, 2017 10:58 am

Tesla marca nuevos récords
Mercado de valores

Tesla creció un 5% ayer. Es que el domingo la compañía publicó el informe de primer trimestre del año en curso en el que confirmó que el volumen de suministros se había aumentado 69% y alcanzó 25 mil automóviles en el primer trimestre.
Cabe recordar que en el cuarto trimestre del año pasado este indicador bajó 9.4%. Además, hay que tener en cuenta que para el fin del trimestre alrededor de 4650 coches han sido expedidos a los clientes y serán registrados en el informe de segundo trimestre. Todos estos factores en conjunto crean condiciones para el crecimiento de los activos de la empresa.
El jefe de Tesla varias veces corría riesgos y asustaba a los inversores. En febrero Elon Musk dijo que la empresa estaba cerca del borde de precipicio por problemas de dinero en efectivo. Sin embargo, en marzo la compañía grande Tencent Holdings declaró que había comprado más de 5% de acciones de Tesla por 1,78 mil millones de dólares, dándole la liquidez necesaria a la compañía automotriz.
Las acciones tienen potencial de crecimiento con el objetivo inmediato de 295,00.

Mercado de divisas
El GBP/USD, por fin, dio la vuelta. Según Libertex, en últimos tres días el par pudo crecer en tres figuras y por ahora está corrigiéndose.
Las causas no son puramente técnicas. El PMI manufacturero que fue publicado el lunes está por debajo de las expectativas previas (54,2 frente a las proyecciones de 55,1). Esto puede ser el reflejo de las preocupaciones del sector corporativo por el futuro del Reino Unido en el contexto de Brexit.
No hay que descartar que el par GBP/USD trate de retroceder a nivel de 1,2430 en el que se puede realizar las compras. La aceleración de la inflación puede hacer la libra esterlina la moneda más prometedora del segundo trimestre de 2017.

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Re: Analítica diaria de Libertex

Mensajepor Ivan Marchena » Mié Abr 05, 2017 5:50 am

Las vacaciones es la temporada del petróleo caro
Mercado de bienes y materias primas

Por fin, el Brent renovó el récord al tocar los máximos del mes a nivel de 54,22 dólares por el barril. La causa es la proyección de la reducción de reservas en los EE.UU. Aún la información sobre el aumento de la producción en Libia no pudo parar la apreciación del Brent.
Es que a principios de la temporada de vacaciones (y de conducción) la demanda de combustible crece. Se espera que el Departamento de Energía señala que la semana pasada las reservas comerciales se redujeron drásticamente. Será la segunda reducción consecutiva, que podrá consolidar las posiciones del petróleo.
El objetivo inmediato en la racha alcista es la marca de 55,10 dólares por el barril.

Mercado de divisas
Según Libertex, se ha acelerado la depreciación del par AUD/USD debido a la actitud del banco central de Australia.
El regulador está preocupado por el estado del mercado laboral y por la situación con los precios de vivienda. Además, su preocupación se debe a la moneda nacional demasiada cara que no permite a la economía dejar de depender del sector minero. La situación puede ser caracterizada como la ‘enfermedad holandesa’ (expansión del ingreso de divisas por auges en la exportación de recursos naturales que, sin las medidas adecuadas, genera revaluación de la moneda local y contracción y pérdida de empleos en otros sectores productivos y efectos negativos finales en la economía).
Es natural que en este contexto el par AUD/USD hubiera vuelto a bajar. Esta dinámica corresponde a la naturaleza cíclica del par que suele moverse en el margen del intervalo amplio, cayendo durante 3 meses y después consolidándose durante dos meses posteriores.
Si se rompe la marca de 0,7560, el objetivo inmediato será 0,7510.

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Re: Analítica diaria de Libertex

Mensajepor Ivan Marchena » Jue Abr 06, 2017 5:47 am

¿Por qué retrocedió el petróleo?
Mercado de bienes y materias primas

El Brent dio la vuelta al acercarse a nivel de 55,10 dólares por el barril. El activo pudo crecer hasta este nivel debido a la reducción de las reservas comerciales de petróleo confirmada por el informe del Instituto Americano de Petróleo (API, según sus siglas en inglés).
Por eso los inversores esperaban que los indicadores del Departamento de Energía de los EE.UU. tuvieran la dinámica parecida, pero no fue así. El volumen de las reservas del crudo creció inesperadamente, mientras que las reservas de gasolina y de destilados de petróleo se redujeron, pero más lento de lo esperado. Además, se aumentó el volumen de la producción, dando el golpe final al petróleo.
El objetivo inmediato en la racha bajista es la marca de 53,60 dólares por el barril.

Mercado de divisas
Según Libertex, el par USD/JPY se tropezó ayer alrededor de la marca de 110,50, sin poder moverse al alza o a la baja. Sin embargo, el protocolo de la reunión de la FED puede cambiar todo, acelerando la caída del par en caso de que el mercado sienta que el regulador no está dispuesto a seguir aumentando la tasa de interés. El par primeramente intentará probar el nivel de 109,70, seguido por 109,10.
Además, el viernes se publicará la estadística del mercado laboral. Unos analistas ya empezaron a pronosticar la desaceleración del ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo en los EE.UU. Si se confirma esta información, el par puede retroceder hasta 108,00.

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Mensajepor Ivan Marchena » Vie Abr 07, 2017 11:49 am

Compramos plata después de corrección
Mercado de bienes y materias primas

La plata puede corregirse a la baja en unos días, abriendo unas brillantes posibilidades de compra, porque la tendencia general seguirá siendo positiva.
La disposición de la FED de reducir el equilibrio, que se dio a saber después de la publicación del protocolo de la reunión del marzo, favorece el metal precioso. En conjunto con el aumento de la tasa esto podría encarecer los créditos y, por consecuente, el servicio de la deuda será una carga excesiva para la economía norteamericana.
Además, ahora el jefe de estado chino ahora está en los EE.UU. de visita de dos días. Si los resultados del encuentro de dos líderes son poco optimistas, el mercado aumentará la demanda de activos seguros. También cabe mencionar los riesgos políticos causados por las elecciones a celebrarse en Francia.
En breve, la plata puede empezar a retroceder, pero, según Libertex, a nivel de 18000 el activo se encontrará con soporte fuerte y podrá rebotar. Además, las cotizaciones de la plata están por encima de la media móvil de 50 periodos. Esto también explica el posible crecimiento.

Mercado de divisas
Las intervenciones de los políticos influyeron en el par EUR/USD que, según Libertex, mostró la más interesante dinámica ayer.
El jefe del BCE Mario Draghi fue el primer político que intervino. Dijo que el regulador no iba a tener prisa en acabar el régimen de la estimulación económica. Por eso el euro tiene aún menos estímulos de crecimiento. Además, la incertidumbre de las elecciones francesas será el factor adicional que presionará a la moneda comunitaria.
Por lo tanto, el euro tiene el potencial bajista. El objetivo inmediato puede ser la marca de 1,0590.

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Mensajepor Ivan Marchena » Lun Abr 10, 2017 6:15 am

Pronóstico para la semana del 10 al 14 de abril
Mercado de bienes y materias primas

La guerra encarece los recursos naturales
Los ataques con misiles estadounidenses del territorio controlado por el gobierno sirio hicieron rebotar el petróleo. Según Libertex, las cotizaciones estaban a nivel de 56,08 dólares por el barril, marcando los máximos de último periodo Este ataque puede indicar que los Estados Unidos han cambiado su actitud hacia el conflicto. El agravamiento de la guerra en el Oriente Medio siempre era el factor que encarecía el petróleo. Si el tema tiene su continuación esta semana, el Brent puede tener como el objetivo la marca de 57,20.
La temporada de conducción en los EE.UU. también favorece la apreciación del petróleo. Es posible que el aumento de la demanda del petróleo lleve a que el Departamento de Energía reporte la reducción de las reservas comerciales.
Si el conflicto no se agrave y las reservas de nuevo crecen, el Brent fácilmente perderá sus posiciones y retrocederá hasta los 53,60 dólares por el barril.

Mercado de valores
La debilidad del euro es la oportunidad para el DAX 30
Según Libertex, el DAX 30 (FDAX) está a nivel de 12251,15 después de la corrección que nos da las posibilidades de abrir las posiciones de compra. De hecho, el índice puede volver a nivel de 12420,0. La actitud del Banco Central Europeo apoyará el índice. En su intervención del fin de semana pasada Mario Draghi dijo que el regulador no iba a tener prisa en terminar la política de estimulación económica.
La actitud bastante suave del jefe del BCE presionará el euro. La moneda comunitaria barata es positiva para las compañías alemanas orientadas a las exportaciones. Por consecuente, la caída del euro es el motivo para la subida del DAX.
La publicación del Índice ZEW de confianza inversora en Alemania será el factor de soporte adicional, si este indicador crece, por lo menos, conforme a las proyecciones.

Mercado de divisas
La libra y los riesgos
La libra esterlina el fin de semana pasada estaba bajo la presión como la mayoría de los activos de riesgo. El par retrocedió y, según Libertex, terminó la semana a nivel de alrededor de 1,23. Sin embargo, el GBP/USD puede bajar aún más, porque la estadística que se está publicando es débil y el país está realizando el Brexit.
Esta semana varios factores pueden presionar la libra esterlina. Primero, la tensión geopolítica en el Oriente Medio puede causar la siguiente depreciación de los activos de riesgo. Segundo, hay preocupaciones por los resultados del Brexit. El viernes el gobernador del Banco de Inglaterra Mark Carney llamó a los bancos a preparar los planes para las diferentes consecuencias del Brexit, subrayando la existencia de los riesgos para la estabilidad financiera del Reino Unido. Tercero, si la estadística a publicarse es débil, la libra se depreciará. Si los informes del mercado laboral y el índice de precios al consumo son pesimistas, habrá más especulaciones de que el Banco de Inglaterra no aumente la tasa de interés.
Por lo tanto, después de romper la resistencia a nivel de 1,2375 el par GBP/USD tendrá como el objetivo la marca de 1,2260

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Mensajepor Ivan Marchena » Mar Abr 11, 2017 10:42 am

La caída del euro: factores internos y externos

Los inversores están vendiendo el par EUR/USD que, según Libertex, ahora se está cotizando alrededor de nivel de 1,5865. Dos factores condicionan la liquidación actual. Primero, en vista de las elecciones a celebrarse en Francia el 23 de abril se está creciendo la incertidumbre que engendra miedo y la salida de las posiciones abiertas de euro. Según las últimas encuestas, Marine Le Pen y Emmanuel Macron son los líderes, el tercero ahora es Jean-Luc Mélenchon que adelantó a François Fillon.

Jean-Luc Mélenchon también está a favor de la salida de Francia de la mayoría de los acuerdos fundamentales de la Unión Europea. Por eso, en segunda vuelta de las elecciones sus partidarios van a votar a favor de Marine Le Pen. Es por lo que está preocupado el euro.

Al mismo tiempo el dólar estadounidense se está consolidando, porque el mercado se concentró en el aumento de los salarios y la reducción del paro en los Estados Unidos. Los inversores comprenden que la economía no puede crear nuevos puestos de trabajo a ese ritmo y compran el dólar.

El objetivo inmediato en la racha bajista será la marca de 1,0480.

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Re: Analítica diaria de Libertex

Mensajepor Ivan Marchena » Mié Abr 12, 2017 6:49 am

Confianza en GBP, litigios de Apple
Mercado de divisas

Según gráficos de Libertex, la dinámica de la libra esterlina es bastante positiva ahora. Al no poder romper el nivel de soporte fuerte en torno de 1,2360, el par GBP/USD empezó a crecer.
Ayer observamos otro motivo para comprar continuamente la moneda británica. El índice de precios al consumidor en marzo creció por encima de las proyecciones (0,4% registrado frente a un 0,3% pronosticado).
No obstante, la inflación del sector manufacturero dio aún más causas para optimismo, rebotando drásticamente. Es decir, tenemos por delante una oleada de aumento de precios. Estos saltos habitualmente se reflejan en el índice de precios al consumidor en dos meses, por eso el Banco de Inglaterra puede considerar el aumento de la tasa de interés en verano (para moderar la inflación).
En conclusión, vuelvo a repetir que la aceleración de la inflación en el Reino Unido puede hacer la libra esterlina la moneda más prometedora de la segunda temporada. Por lo tanto, el objetivo inmediato en la racha alcista es la marca de 1,2480.

Mercado de valores
Las acciones de Apple (AAPL) pueden intensificar la tendencia bajista debido a los litigios con el mayor fabricante de procesadores para iPhone e iPad.
En enero del año en curso Apple demandó al fabricante de procesadores Qualcomm en los EE.UU., acusando a la compañía de inflar los precios artificialmente y negar la recuperación de sobrepagos de 1 mil millones de dólares.
Qualcomm también está acusando a Apple de entrometerse en "acuerdos establecidos desde hace mucho tiempo" con fabricantes por contrato que producen iPhones y iPads, violando patentes del fabricante de procesadores.
Los litigios pueden dañar la reputación de las empresas tecnológicas y perjudicar las perspectivas de la cooperación siguiente, haciendo problemático el suministro de procesadores para iPhone e iPad. Según Libertex, este conflicto ya provocó la deprecación de los activos de ambas empresas.
Entre otros factores de riesgo cabe mencionar las tensas relaciones entre China y los EE.UU. y las preocupaciones por la posible acción militar en Corea del Norte y Siria.
Por lo tanto, es recomendable jugar a la baja, entrando en caso de ruptura de la marca de 139,8 y teniendo como el objetivo el nivel de 136,0.

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Re: Analítica diaria de Libertex

Mensajepor Ivan Marchena » Jue Abr 13, 2017 1:53 pm

La debilitación del dólar
Mercado de divisas

Según Libertex, el par USD/JPY se cerró ayer por debajo de 110,00. Es muy importante, porque es la ruptura del nivel de soporte fuerte que puede señalar el cambio de la actitud de los inversores.
Actualmente dos factores presionan el dólar estadounidense. Primero, es la geopolítica. El posible ataque estadounidense a Corea del Norte y la intensificación del conflicto en Siria seguirán influyendo en el dólar durante una semana, como mínimo.
Segundo, es el factor económico. En su discurso Janet Yellen expresó su descontento con el actual nivel de productividad y el ritmo de crecimiento de la PIB. A la vez dejó entender que el aumento de la tasa de interés será moderado, terminando la racha alcista del USD.
Pronto se publicará el informe importante sobre las ventas al por menor en los EE.UU. Si éste es decepcionante también, el par USD/JPY puede retroceder hasta 108.20.

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