Analítica diaria de Libertex

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Ivan Marchena
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Re: Analítica diaria de Libertex

Mensajepor Ivan Marchena » Jue Jul 13, 2017 9:15 am

Todavía no es tarde para vender el kiwi. Euro es más fuerte que el yen.
Mercado de divisas

El intervalo comercial del NZD/USD sigue siendo sólido (según Libertex, el límite inferior es 0, 6880, el superior – 0,7340). Cada vez que el par se acerca al límite superior, empiezan las liquidaciones. Ayer por la mañana las ventas se aceleraron.
Aunque parezca extraño, las liquidaciones fueron provocadas por los gastos de consumo flojos realizados con las tarjetas electrónicas el mes pasado. Normalmente este indicador no causa muchas emociones, pero esta vez el volumen de gastos no alcanzó el nivel de esperanzas (0,0% frente al 0,8% pronosticado). Además, los jugadores irlandeses y británicos de rugby visitaron Nueva Zelanda en marco de la gira rugby, que debería provocar el ascenso de consumo.
Esto puede significar que el neozelandés fuerte provoca la caída de la demanda en la esfera de servicios, y, consiguiente, no es el momento para aumentar las tasas de interés. La intervención de Janet Yellen en el Congreso de EE.UU. sólo puede acelerar las liquidaciones del par.
Sería lógico entrar en el mercado vendiendo NZD/USD después de la primera corrección alcista. El objetivo inmediato en este caso será la marca de 0,7200, seguida por 0,7160.

Hay muchas probabilidades de que el par EUR/JPY siga en el camino alcista. La posición del Banco Central Europeo (BCE) parece más dura que la posición del Banco de Japón.
Primero, el representante del BCE Benoit Coeuré señaló que la política monetaria favoreció el crecimiento de la economía y de la inflación. Segundo, los comentarios de los representantes del regulador europeo indican que el banco está preparándose para la disminución del volumen de la compra de activos. Tercero, el banco de Japón no está dispuesto a aumentar la tasa antes de que la inflación alcance el objetivo de 2%. Cuatro, según Libertex, los precios ahora están por encima de la media móvil de 50 periodos.
En este contexto el objetivo inmediato para el EUR/JPY es la marca de 131,3.

Alonda Alvarez, experta analítica de Libertex
Atención: Rentabilidad en el pasado no significa rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo y no es una garantía.

Ivan Marchena
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Mensajepor Ivan Marchena » Vie Jul 14, 2017 7:36 am

El USD/CAD va a la baja
Mercado de divisas

Actualmente el par USD/CAD es el más impredecible. Hay riesgos procedentes de la intervención de la jefa de la FED de EE.UU. en el Congreso y de la decisión del Banco de Canadá sobre la tasa de interés.
Ha sido varias veces repetido que el par tiene potencial bajista debido a la infravaloración del dólar canadiense y a la posible sobrevaloración del dólar estadounidense.
Todo no está mal en la economía canadiense. El mercado laboral tiene buen ritmo de crecimiento. La inflación es moderada. Las ventas al por menor ascienden. El PIB en tres últimos trimestres estaba, como promedio, a nivel de 3,5%. En este contexto el canadiense es la segunda moneda peor entre las monedas de los países desarrollados según el criterio del dinamismo. Acaba de entrar en camino de consolidación, y este camino puede ser largo.
A la vez, en el precio del dólar estadounidense ya está incluida la actitud agresiva de la FED, el optimismo de Janet Yellen y otro aumento de la tasa en lo que va del año. Si la jefa de la FED se pone menos optimista, habrá otro factor de presión para el dólar de EE.UU. Cabe mencionar que, desde el punto de vista técnico, los precios están por debajo de la media móvil de 50 periodos en los gráficos de Libertex.
Por lo tanto, el objetivo siguiente para el USD/CAD es la marca de 1,2850 y 1,2760 después.

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Mensajepor Ivan Marchena » Lun Jul 17, 2017 7:32 am

El dólar australiano está cerca del límite superior
Mercado de divisas

Según Libertex, el par AUD/USD creció más de 65 puntos el jueves. Varios factores intervinieron en la dinámica del par, entre ellos la intervención de Janet Yellen y los datos de inflación.
El mercado estuvo siguiendo la intervención de Janet Yellen. Los inversores esperaban que hubiera optimismo excesivo en sus palabras. Sí, hubo optimismo, pero este optimismo no fue excesivo, y esto provocó la oleada de liquidaciones del dólar. Las monedas que dependen de bienes (NZD y AUD) son las que ganaron más de este escenario, porque las tasas de los bancos centrales de estos países todavía parecen atractivas.
Además, publicaron los datos de las esperanzas de la inflación de consumo en Australia. Están por encima de los niveles de junio: 4,4% frente a 3,6%. Es un estímulo para el banco de Australia para, por lo menos, desistir de bajar la tasa de interés o, incluso, aumentarla.
Por ahora el mercado ya ha asimilado todos los hechos indicados. Mientras tanto el par AUD/USD va acercándose al límite superior del intervalo de 0,7160 – 0,7740. No será fácil romperlo. Es recomendable esperar la confirmación de rebote y vender el par con el objetivo inmediato en la marca de 0,77, seguida por,07660.

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Mensajepor Ivan Marchena » Mar Jul 18, 2017 8:13 am

Australia es el centro de atención
Mercado de divisas

A pesar de todo, el par AUD/USD logró romper el límite superior del intervalo comercial anual de 0,7160 – 0,7740 y incluso tocó el máximo de 0,7838. Según Libertex, por última vez el par pudo ascender a este nivel hace 15 meses, en abril de 2016. En aquel momento la racha alcista llegó a su fin.
Hoy el par poco a poco empieza a dar la vuelta, y esto puede ser el comienzo de la tendencia bajista a medio plazo. Para comprender el mecanismo, hay que tener en cuenta que la economía australiana depende de las exportaciones. Es decir, el encarecimiento de la moneda nacional hace los bienes del país menos competitivos en el mercado global.
Es poco probable que esta situación les guste a los representantes del banco de Australia. Esta semana tres representantes del regulador (Bullock, Debelle y Heath) pueden pronunciar discursos dedicado al tema de la política monetaria y el tipo de cambio de la moneda nacional. SI ellos insinúan que la economía australiana es sobrecalentada, puede haber una oleada de liquidaciones de la divisa.
El AUD/USD tendrá como el objetivo la marca de 0,7740, seguida por, 0,7700.

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Mensajepor Ivan Marchena » Mié Jul 19, 2017 5:55 am

Bitcoin bajará hasta 1900,00
Mercado de divisas

Bitcoin sigue perdiendo sus posiciones. Según Libertex, las cotizaciones de Bitcoin consolidaron por debajo del nivel importante de soporte de 2300,00, lo que abre el camino hacia abajo hasta 1900,00.
Bitcoin no es la única criptomoneda que se encuentra bajo la presión. Litecoin, Ethereum y muchas otras bajan. No es una sorpresa. Desde hace poco las monedas digitales despegaron literalmente hacia el cielo y parecían sobrecompradas. La corrección es lógica en este caso.
En un futuro cercano el Bitcoin seguirá bajando. Los factores técnicos, entre ellos la ruptura del soporte a nivel de 2300,00, también favorecen la depreciación. El principal factor fundamental es la ambigüedad del proceso de escalada de esta criptodivisas. Va aumentándose la posibilidad de que el Bitcoin se divida en dos monedas separadas, lo que perjudicará las posiciones de este activo. La cuestión habrá sido resuelta para el 1 de agosto.
A largo plazo las criptodivisas tienen buenas perspectivas. Más y más países están hablando sobre la regulación y, por consiguiente, la legalización de este mercado. En particular, India regularará las criptodivisas como los activos digitales. Más el desarrollo masivo de la tecnología blockchain. Pero antes de que comience el crecimiento, observaremos la caída significativa.
A niveles actuales cada crecimiento de las cotizaciones de Bitcoin ha de ser considerado como una buena oportunidad para entrar en las posiciones cortas con el objetivo inmediato en 1900,00.

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Mensajepor Ivan Marchena » Jue Jul 20, 2017 8:21 am

Vender euro antes de Draghi
Mercado de divisas

Los EE.UU. apoyaron inesperadamente el EUR/USD. Según Libertex, el par alcanzó la marca de 1,1564.
Es que el primer proyecto de la ley promovido por Trump falló: dos senadores más decidieron irse al campo de los partidarios de la reforma Obamacare. ¿Qué quiere decir esto a los inversores? En primer lugar, es el voto de no confianza al presidente. Es la manifestación de las dudas en realización de las otras reformas. Es un golpe para el dólar.
No obstante, no es recomendable apurarse en comprar euro en esta etapa, porque tenemos por delante la reunión del BCE sobre la tasa de interés. Últimamente Mario Draghi da sus discursos con mucho optimismo, lo que hace pensar a los inversores que el programa de la expansión cuantitativa muy pronto llegará a su fin. Es el primer paso al aumento de las tasas. Es una buena oportunidad para comprar euro.
El BCE es el conservador, y no le gusta cuando el mercado sobrevalora demasiado la realidad. Esta vez el jefe del BCE puede calmar la situación en los mercados, provocando las liquidaciones masivas del euro.
Los niveles actuales del EUR/USD parecen atractivos para vender, el objetivo inmediato bien puede ser la marca de 1,1440.


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Mensajepor Ivan Marchena » Jue Jul 20, 2017 7:46 pm

El banco de Japón puede desestimular el yen
Mercado de divisas

La estadística negativa de Estados Unidos influyó más en la dinámica del par USD/JPY que las noticias positivas de Japón. Según Libertex, el USD/JPY retrocedió hasta 111,70 en la última semana comercial, perdiendo más de 200 puntos básicos.
Pronto terminará la reunión del Banco de Japón dedicada a la política monetaria y crediticia. El regulador ahora está en la situación bastante complicada. Primero, el encarecimiento de la moneda nacional no es beneficioso para la economía orientada a las exportaciones. Los bienes locales se hacen más caros y, por consecuente, menos competitivos, en la palestra internacional. Es decir, apoyar el yen no tendría sentido.
Segundo, las metas de inflación todavía no han sido alcanzadas, lo que causa el descontento del primer ministro Shinzō Abe. El ex jefe del banco central tuvo que presentar su dimisión al no lograr hacer la política económica suficientemente suave. El actual jefe del banco puede repetir su destino. Por lo tanto, Kuroda puede dar la retórica muy suave. Sería suficiente para hacer bajar el yen.
El par USD/JPY puede rebotar del soporte técnico actual situado en 111,70 y tener como el objetivo la marca de 112,40, seguida por 113,00.

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Mensajepor Ivan Marchena » Lun Jul 24, 2017 8:26 am

El escenario “hechos-rumores” para el GBP
Mercado de divisas

A pesar de los datos bastantes positivos de las ventas menoristas, el par GBP/USD perdió casi 100 puntos en la primera de la sesión comercial de ayer (según la estadística de Libertex). Como de costumbre, intervinieron las actitudes y las esperanzas del mercado.
Las ventas al por menor superaron considerablemente los pronósticos: 0,6% mensual, 2,9% anual, frente a las proyecciones de 0,4% mensual, 2,5% anual. No obstante, las ventas empujaron la libra esterlina nada más que por un instante, porque al pasar una hora la libra volvió a bajar en el contexto de las preocupaciones por los resultados de negociaciones de Brexit. También hay rumores de que la primera ministra Theresa May gobernará hasta el fin de su plazo, lo que se considera como un obstáculo adicional para el Brexit suave.
Sea lo que sea, pero parece que todavía funciona el escenario denominado “rumores-hechos.” Cuando conozcamos los últimos detalles de las negociaciones, los inversores empezarán a cerrar las posiciones para obtener beneficios, lo que puede provocar la corrección de la libra esterlina. En este caso el par GBP/USD puede regresar a la marca de 1,3020 y tener como el objetivo el nivel de 1,3090.

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Mensajepor Ivan Marchena » Mar Jul 25, 2017 4:48 pm

Potencial especulativo de Bitcoin.
Mercado de divisas

La criptodivisa más popular se corrigió: según Libertex, la semana pasada el Bitcoin retrocedió hasta 1807. Los inversores tomaron esta noticia con optimismo, y compraron bitcoins por el precio bajo. Sin embargo, teniendo en cuenta que todavía no se ha aclarado como será activado el nuevo protocolo, se puede constar que todavía quedan riesgos de la caída.
El asunto de la escalada está en la agenda desde hace mucho. El 21 de julio fue activado el protocolo Segregated Witness que aumenta el tamaño de cada unidad hasta 2 Mb. Si más de 80% de los miners de Bitcoin utiliza el protocolo durante más de dos días, la amenaza del descenso de Bitcoin se disminuirá.
No todos están seguros en esto. Por ejemplo, en Japón, donde Bitcoin es reconocido como un medio de pago oficial, 13 bolsas principales de criptodivisas interrumpieron la posibilidad de ingresar y retirar los Bitcoins. Se espera que estas operaciones volverán a realizarse solamente a partir del 4 de agosto.
Por consiguiente, esta semana el Bitcoin se oscilará en el intervalo de 1900,00 – 2690,00. Es decir, cerca del límite superior sería lógico vender.
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Re: Analítica diaria de Libertex

Mensajepor Ivan Marchena » Mié Jul 26, 2017 6:42 am

Yen tiene que bajar
Mercado de divisas

El banco de Japón hizo todo para parar el crecimiento de la moneda nacional: según Libertex, el par USD/JPY retrocedió hasta 110,76.
La semana pasada el Banco de Japón confirmó que estaba dispuesto a seguir estimulando la economía con las tasas bajas y el programa de la expansión cuantitativa hasta alcanzar el objetivo inflacionista de 2%.
Al mismo tiempo esta semana tendrá lugar la próxima reunión de la FED de EE.UU. sobre la política monetaria y crediticia. El mercado se siente decepcionado por la estadística débil norteamericana, que pone en duda la necesidad de aumentar la tasa de interés en lo que va del año. Parece que la decisión e incluso los comentarios positivos acerca de la economía de EE.UU. pueden disipar las preocupaciones por la determinación del regulador estadounidense.
Si es así, no se puede descartar que el par dé la vuelta, que puede causar que los inversores prefieran sacar los beneficios de las posiciones cortas abiertas. El objetivo inmediato para el USD/JPY bien puede ser la marca de 111,70, seguida por 112,40.
Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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